Cursus Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel - 7 Permanente educatie (PE) punten

Cursus Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel

Na deze cursus stelt u moeiteloos goed gestructureerde liquiditeitsprognose op. U rapporteert de resultaten professioneel door middel van een dynamische rapportage met bijbehorende grafieken. U ontvangt tevens het draaiboek en het uitgewerkte rekenmodel, welke u in de praktijk direct kunt gebruiken.

Cash- en liquiditeitsmanagement staan meer dan ooit in de belangstelling. Balans- en resultatenrekening zijn goede instrumenten maar een goed gemodelleerde cash flow forecast is eigenlijk onmisbaar. Toch ontberen de meeste ondernemingen een dergelijk overzicht, omdat de cash flow forecast niet automatisch uit het ERP systeem tevoorschijn komt. Indien er wel een cash flow prognose aanwezig is, dan wordt deze veelal in Excel gemaakt. Echter ontbreekt het veelal aan kennis en vaardigheid om een goed gestructureerde liquiditeitsprognose op te stellen. Tijdens deze cursus ontdekt u in slechts één dag hoe een professioneel cash flow forecast model in Excel gebouwd wordt.

Dit programma levert accountants en controllers 7 PE-Punten op.

Onderwerpen

Programma

8:45 uur Ontvangst / 9.00 uur Aanvang

- Introductie
- Twee methoden van cash flow bepaling: de directe methode versus de indirecte methode
- Pro’s en contra’s van beide methoden
- Opzet van het rekenmodel: uitgangspunt directe methode met uitwerking naar indirecte methode

10:30 - 10.45 Koffie & theepauze

- Identificatie en beheer van inputvariabelen
- Indeling van prognosebladen naar soort (uitgaven – ontvangsten)
- Verwerken van leningen
- Verwerken van kredietlimiet

12:15 – 13:15 Lunch

- Rekening houden met betalings- en ontvangsttermijnen
- Datumberekeningen in Excel
- Inbedden van actuele cijfers
- Impact op balans en resultatenrekening

14:45 – 15:00 Koffie & theepauze

- Dynamische Rapportage met week- en maandinzicht:

• Cash Flow mutatie diagram


• Cash Flow waterval grafiek: indeling betalingsverplichtingen naar prioriteit


• Cash Flow grafiek Actuals en Forecast met dynamische tijdlijn


• Cirkeldiagram naar soorten uitgaven en ontvangsten


• Uitwerking naar Balans en Resultatenoverzicht

- Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses
- Gebruik van eenvoudige hulpmacro’s

17:00 Afronding en borrel