Strategisch Werkkapitaal Management - 35 Permanente eductie (PE) punten

Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management

Na deze masterclass:

- Realiseert u een structureel betere werkkapitaal positie.
- Bereikt u betere samenwerking met partners in de supply chain.
- Doorziet u de wijze waarop kredietinstellingen naar werkkapitaalfinanciering kijken.
- Bepaalt u de meest optimale financieringsconstructie.
- Weet u exact welke methoden u wanneer het beste kunt inzetten.

In deze vijfdaagse masterclass Strategisch Werkkapitaal Management wordt ingegaan op alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie. U krijgt inzicht in de achterliggende processen en u ontdekt welke instrumenten en technieken u wanneer het beste kunt inzetten. De docenten behoren tot de top in Nederland. De vijfdaagse masterclass wordt afgesloten met een Business Case gevolgd door een interactieve Management Game waarin theorie en praktijk op een inspirerende wijze samenkomen.

Dit programma levert accountants en controllers 35 PE-Punten op.

Programma

Programma: Ontvangst 9:00 uur | aanvang 9:30 uur | einde 17:30 uur

Dag 1: drs Jean Gieskens AC CCM QT | Inleiding Werkkapitaal Management: context, definities en modellen
Jean Gieskens laat vanuit de disciplines administratie, economie, logistiek en finance verschillende visies op werkkapitaalbeheer de revue passeren. Vervolgens worden de onderscheiden onderdelen van het werkkapitaal behandeld en berekend aan de hand van een in het oog springende praktijkcase. Na de behandeling van de belangrijkste definities met betrekking tot werkkapitaal wordt in de middag ingezoomd op de diverse vormen van werkkapitaalbeheer. Op basis van de praktijkcase worden de implicaties van de verschillende vormen van werkkapitaalbeheer inzichtelijk gemaakt.

Na deze dag:
- Kent u het verschil tussen traditioneel/statisch en modern/dynamisch werkkapitaalbeheer
- Heeft u inzicht in de verschillende visies op werkkapitaal vanuit de disciplines administratie, economie, logistiek en finance

Onderwerpen:
- Context werkkapitaalbeheer: administratief, economisch, logistiek en finance
- Definities onderdelen van werkkapitaal
- Statisch werkkapitaalbeheer door de administrateur: de Gouden Balans Regel
- Statische beoordeling werkkapitaal door de bank: Stramien werkkapitaalbeheer
- Dynamisch werkkapitaalbeheer door de administrateur: Cash Conversion Cycle (CCC)
- Dynamische beoordeling werkkapitaal door uw bank: korte termijn ratioanalyse en moderne werkkapitaalratio`s

Dag 2: drs Jean Gieskens AC CCM QT | Werkkapitaal Management: Credit & Financial assets
Op de tweede dag ligt de nadruk op dynamisch werkkapitaalbeheer op basis van cashflows. In de ochtend worden hiertoe eerst de zogeheten value drivers van het werkkapitaalbeheer besproken. Daarbij wordt tevens de vaak onderbelichte rol van het financial cushion behandeld. Aansluitend worden de risico`s die kleven aan de financiële assets van het werkkapitaal behandeld in het licht van de business cycle van de onderneming en gecalculeerd door middel van de Risk return trade-off theory for working capital. In de middag wordt de Total Cost of Ownership (TCO) van een debiteuren- en crediteurenportefeuille berekend. Daarbij wordt stil gestaan bij het belangrijkste en tevens meest complexe onderdeel van de TCO berekening: de wanbetalingfactor.

Na deze dag:
- Beheerst u de methodiek voor dynamisch werkkapitaalbeheer op basis van cashflows
- Kent u de value drivers van werkkapitaalbeheer en weet u hoe u deze effectief kunt beïnvloeden

Onderwerpen:
- Value drivers van werkkapitaalbeheer
- Risk return trade-off theory for working capital
- Werkkapitaal versus werkzaam vermogen
- Financial Cushion
- Dynamisch werkkapitaalbeheer via cashflows
- Rolling Forecast Cashflow Statement
- TCO van het werkkapitaal
- Credit Risk en wanbetaling

Dag 3: Fritz Witt CRA | Werkkapitaalfinanciering
In het onderdeel werkkapitaalfinanciering leert u hoe de verschillende maatregelen voor de verlaging van het werkkapitaal zich doorvertalen in de rating van de organisatie. Des te positiever de rating des te lager de bedrijfsrisico’s en de daarmee samenhangende financieringskosten. U maakt kennis met alle reguliere vormen van werkkapitaalfinanciering en de belangrijkste alternatieve vormen van werkkapitaalfinanciering. U leert de impact van de verschillende vormen van financiering op het rendement van de organisatie te doorzien en ontdekt hoe werkkapitaalfinanciering als marketinginstrument kan worden ingezet. Strategisch Werkkapitaal Management in combinatie met een goed doordachte financieringsconstructie levert zodoende een belangrijke bijdrage aan de strategierealisatie van een organisatie.

Na deze dag:
- Doorziet u de impact van de verschillende vormen van werkkapitaalfinanciering op het rendement van uw organisatie.
- Heeft u inzicht in alternatieve vormen van werkkapitaalfinanciering waaronder Supply Chain Finance

Onderwerpen:
- Optimaliseren balans en V&W rekening
- Credit Scoring & Rating
- Financiering & Zekerheden
- Commercial finance
- Rol van kredietverzekering en betaalinstrumenten
- Alternatieven: Leasing, Factoring, Inkoopfinanciering, Supply Chain Finance

Dag 4: Dr. Walther Ploos van Amstel | Werkkapitaal Management & Logistiek
Doorgaans zit een groot deel van het werkkapitaal binnen organisaties vast in voorraden. Met behulp van Logistiek Management moet daarom worden getracht het voorraadniveau te optimaliseren. Lagere voorraden hebben echter direct effect op de leverbetrouwbaarheid. Dat is een buitengewoon lastig probleem. Voorraden zijn het resultaat van het balanceren tussen de fluctuerende vraag van afnemers aan de ene kant en grillen van de markt van toeleveranciers aan de andere kant. De basis voor het verminderen van voorraden is slimmer plannen en beter besturen met partners in de supply chain. Uiteraard nadat eerst het eigen huis op orde is gebracht. Op deze dag maakt u kennis met een aantal beproefde technieken voor het duurzaam verlagen van voorraden.

Na deze dag:
- Bent u in staat het meest optimale voorraadniveau voor uw organisatie te bepalen
- Kent u de meest beproefde technieken om het voorraadniveau structureel te verlagen

Onderwerpen:
- Het analyseren van voorraden
- De voorwaarden voor effectief voorraadbeheer
- Sales and Operations Planning
- Supply Chain Management en voorraadbeheer
- De inzet van ICT voor voorraadbeheer

Dag 5: Drs. Frans Cleton en Drs. Paul Vervoort RC | Werkkapitaal Management Business Case & Management Game
De vijfde en laatste dag staat in het teken van Integraal Werkkapitaal Management. In de ochtend staat de praktijkcase van fietsfabrikant Gazelle centraal. Daarbij wordt ingegaan op het werkkapitaal optimalisatie traject binnen Gazelle en de keuzes die daarbij gemaakt zijn. Aansluitend wordt een simulatie game gespeeld waarin deelnemers worden uitgedaagd om de verschillende value drivers van werkkapitaal dusdanig te veranderen zodat maximale waarde wordt gecreëerd voor de organisatie. Tijdens het middagprogramma wordt hierop voortgebouwd waarbij het Sales and Operational Planning proces als instrument geïntroduceerd. Na een korte theoretische inleiding wordt een zeer inhoudelijke en interactieve management game gespeeld waarin deelnemers de opdracht krijgen de cashflow van een onderneming te optimaliseren.

Na deze dag:
- Bent u in staat om de verschillende theoretische inzichten in de praktijk toe te passen
- Beheerst u alle facetten van Strategisch Werkkapitaal Management

Onderwerpen:
- Integraal Werkkapitaal Management
- Value Based Management
- Sales en Operational Planning
- Praktijkcase Gazelle: Werkkapitaal Verbeter Traject
- Werkkapitaal Trade-Off Game
- Werkkapitaal Management Game

Lesmateriaal
Bij aanvang van de masterclass worden de onderstaande 3 boeken uitgereikt. Tevens ontvangt u een map met daarin alle sheets en artikelen die tijdens de masterclass worden gebruikt. De boeken dienen als naslagwerk en zijn bij de prijs inbegrepen. De docenten verwijzen tijdens de masterclass telkens naar de bijbehorende hoofdstukken. De boeken geven tezamen een uitstekend beeld van werkkapitaal management.

- Werkkapitaalbeheer
- Bankkrediet, macht of onmacht
- Praktijkboek supply chain management

Ontmoet

Docenten

Drs. Jean Gieskens AC CCM QT Jean Gieskens is sinds 1998 werkzaam als financial analyst en planner waarbij hij zich vooral toelegt op de verbinding tussen financiële en bestuurlijke processen. Jean Gieskens is bestuurslid van de Nederlandse Orde voor Rating Advisory & Analysis en is als hoofddocent verbonden aan de Vereniging voor Credit Management. Daarnaast treedt hij regelmatig op als gastdocent voor diverse hogescholen en universiteiten waaronder Nyenrode Business Universiteit en is hij redacteur van de Kluwer boekenreeks Controlling & Auditing in de Praktijk.

Dr. Walther Ploos van Amstel Walther Ploos van Amstel is meer dan 20 jaar werkzaam als adviseur op het gebied van logistiek, supply chain management en internationale distributie. Hij richt zich onder meer op logistieke procesinnovaties, het invoeren van supply chain concepten, samenwerking in logistieke ketens, duurzame logistiek en risicomanagement in logistieke ketens. Hij werkt hierbij samen met TNO Mobiliteit en Logistiek. Tevens is hij als docent logistiek verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam en is hij auteur van diverse boeken.

Fritz Witt CRA Fritz Witt startte zijn carrière binnen de accountancy. Nadien werkte hij als financieel directeur bij diverse grote Nederlandse en Duitse ondernemingen. Sinds 1997 is hij werkzaam als zelfstandig consultant met een specialisatie in credit risk. Hij adviseert accountantsorganisaties en financiële dienstverleners bij de invoering van rating gerelateerde diensten en producten met een hoge toegevoegde waarde. Sinds 2009 is hij tevens als hoofddocent verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit voor de opleiding Credit Rating Advisor.

Drs. Frans Cleton Frans Cleton is 16 jaar werkzaam geweest binnen diverse financiële functies in het bedrijfsleven. Binnen deze functies waren Werkkapitaal Management en Corporate Performance Management belangrijke verbeteringsprojecten. Sinds 2009 is hij werkzaam als Managing Consultant bij ConQuaestor als een van de verantwoordelijke voor beide vakgebieden. Naast het uitvoeren van projecten geeft hij regelmatig trainingen en workshops op dit gebied en heeft hij diverse Management Games ontwikkeld om de onderwerpen op een creatieve wijze onder de aandacht te brengen.

Drs. Paul Vervoort RC Paul Vervoort is bedrijfseconoom en business valuator en heeft in zijn loopbaan diverse financiële functies afgewisseld met management consulting en investment management. Een groot deel van zijn ervaring heeft hij opgedaan in turnaround situaties, waarin cash flow management en de beheersing van werkkapitaal cruciale instrumenten waren. Sinds 2007 is hij werkzaam bij ConQuaestor waar hij verantwoordelijk is voor opdrachten op het gebied van waarderingen, bedrijfsdoorlichting en werkkapitaaloptimalisatie. Hij is medeauteur van het boek “Uit de apenval” dat handelt over het redden van bedrijven in nood en het voorkomen van verval.

Deelnemers
Bent u ook een financieel manager die op strategisch niveau betrokken is bij projecten op het gebied van werkkapitaaloptimalisatie binnen organisaties? Wilt u de financiële structuur van de organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Dan is deze opleiding van grote toegevoegde waarde voor u!