Excel voor financiële managers

Inleiding

Een deelnemers omschrijft deze training als "een praktisch gerichte cursus". Een andere deelneemster vindt deze training een "goede en goed gestructureerde opleiding met veel ruimte voor eigen wensen". Financieel management is niet alleen het beheren van de fondsen van een bedrijf. De financieel manager houdt zich ook bezig met de vertaling het toekomst gerichte beleid in (geld)middelen. Excel is hiervoor een geschikt gereedschap. De nadruk bij deze training ligt op:

• het aanbrengen van structuur in modellen.
• de analyse gereedschappen van Excel (en dan met name "als-dan" analyses).
• de presentatie en inzichtelijk maken van gegevens.
• het importeren van gegevens uit andere bronnen.

Programma

Het samenstellen van een model.

Om een beheersbaar model samen te stellen is een heldere structuur noodzakelijk. Om een beheersbare structuur te verwezenlijken zijn specifieke Excel gereedschappen beschikbaar. Deze gereedschappen worden door de gehele training gebruikt. Aan de orde komen:

• Linken, de techniek om celinhoud over verschillen bladen en mappen te verspreiden.
• Formules, de rekentechnische kant van een model
• Functies, kleine kant-en-klare elementen, die de bouwstenen van ieder model vormen
• Namen, deze zorgen voor overzichtelijkheid en dynamiek in een model
• Bereik, de omgeving van de actieve cel. Excel gebruikt een bereik om automatisch acties te ondernemen
• Objecten, de representatieve in- en uitvoer van gegevens.

Omgaan met ERP databases

De financieel manager heeft tegenwoordig meer informatie om zijn taak uit te oefenen ter beschikking dan ooit te voren. Het merendeel van deze informatie is opgenomen in ERP databases, zoals bijvoorbeeld SAP systemen. Specifieke informatie uit deze systemen is soms minder toegankelijk, maar wel wenselijk. Het exporteren van de (ruwe) gegevens naar Excel is wel mogelijk, maar het verwerken van deze gegevens wordt in de meeste gevallen inefficiënt en omslachtig gedaan. Het kenmerk van dit model is dat er geen menselijke handelen binnen het model noodzakelijk is om de gewenste berekeningen te laten maken. In dit deel van het programma worden de volgende Excel gereedschappen behandeld:

• De structuur van het model.
• Omgaan met een grote hoeveelheid gegevens.
• Draaitabellen als dynamische berekening van informatie.
• Resultaten vanuit een draaitabel gebruiken in andere berekeningen.

Een financieel dashboard.

Een financieel dashboard is het resultaat van het ultieme comprimeren van informatie in een werkblad, meestal  ter grootte van een A4. Ze kunnen bestaan uit grafieken en tabellen. Het dashboard in deze casus bevat dynamische (lijn)grafieken, een meter grafiek en een tabel. Een dashboard werkt het meest efficiënt als deze wordt gekoppeld aan externe bronnen, zoals ERP databases. Deze techniek wordt elders in deze training behandeld. In deze deel van het programma worden de volgende Excel gereedschappen behandeld:

• De structuur van dit model.
• Besturingselementen om de gebruikerskeuze te verwerken.
• Grafieken, die ook in de categorie-as dynamisch worden gemaakt.
• (Dynamische) camera objecten om waarschuwingen te genereren.

Een revolving liquiditeitsoverzicht

Een revolving liquiditeitsoverzicht is een van de meest belangrijke overzichten voor de financieel manager. Ze confronteert verwachte inkomsten met verwachte uitgaven en geeft als zodanig inzicht in de te verwachte cashflows van het bedrijf. Het kenmerk van een revolving liquiditeitsoverzicht is gelegen de aanpassing van het (op jaarbasis gerichte) overzicht naar de huidige maand: ieder volgende maand schuift het beeld van het jaar een maand op. In dit deel van het programma worden de volgende Excel gereedschappen behandeld:

• De structuur van dit model.
• Omgaan met datum berekeningen.
• Samenwerkende besturingselementen.
• Draaitabellen, in combinatie met zoekfuncties.
• Toetsenbord macro's.
• Filters in combinatie met SUBTOTAAL functies.
• Voorwaardelijk opmaak om liquiditeitsproblemen te signaleren.