Fundamentals van Treasury Management

Achtergronden
De actualiteit leert ons dat financiële markten grillig zijn. Kansen maar ook serieuze bedreigingen liggen dan ook voortdurend op de loer. Onoplettendheid, onwetendheid en onachtzaamheid kunnen kwalijke gevolgen hebben voor de financiële positie van een organisatie. Tijdig voorsorteren op ontwikkelingen, nagedacht hebben over mogelijke impact van rente- en valutaschommelingen en degelijk financieren of gefinancierd zijn is dan ook van groot belang. 

DoelstellingDe praktijkgerichte opleiding Fundamentals Treasury Management maakt u wegwijs in het vakgebied van treasury management. Na afloop van het programma kunt u meepraten met uw bancaire adviseurs over uw financiering, bent u beter geïnformeerd over de werking van financiële markten en hun impact op uw organisatie, beheerst u basistechnieken voor rente- en valutamanagement en weet u hoe u uw financiële logistiek op peil brengt en houdt.  

DoelgroepFundamentals Treasury Management is bestemd voor controllers, financial managers en financieel directeuren van met name middelgrote organisaties zonder eigen treasury functie. U bent verantwoordelijk voor en/of uitvoerend betrokken bij treasury management problematiek en u heeft behoefte aan een stevig en vooral praktisch fundament.

Programma

Dag 1
Organiseren en beheersen
-       De plaats van treasury management in uw bedrijfsvoering
-       Hoe risico's en posities in kaart te brengen
-       Welke treasury informatie u minimaal nodig heeft en hoe u er aan komt
-       Hoe treasury activiteiten binnen aanvaardbare grenzen blijven

Dag 2 
Financiering
-       Financiële analyse en vaststellen van leencapaciteit (ratio's en kasstroom)
-       Financieringsvormen en hun kenmerken, ratiofinancieringen
-       Bazel 2 kapitaalakkoord en effecten op uw financiering
-       Zekerheden en andere juridische aspecten van financieren

Dag 3
Rente- en valutamanagement
-       Hoe werken geld en kapitaalmarkten
-       Basistechnieken voor valutamanagement (spot & FX, valutaswap, opties)
-       Basistechnieken voor rentemanagement (cap, floor, renteswaps)
-       Juridische aspecten rond rente- en valutamanagement

Dag 4
Werkkapitaalbeheer en financiële logistiek
-       Analyse van uw geld-goederen kringloop
-       Hoe werkkapitaalvermogensbeslag te minimaliseren
-       Het optimaliseren van nationaal betalingsverkeer
-       Het optimaliseren van internationaal betalingsverkeer en im- en export

Werkwijze De verschillende docenten gaan telkens kort in op de verschillende thema's en leggen de verbanden tussen theorie en praktijk. De deelnemers oefenen telkens in kleine groepen met toegepaste en herkenbare casuïstiek.