Masterclass Treasury Control

Achtergronden
De wereld van de financiële markten en treasury management is een complexe en zeer beweeglijke wereld. Rentetarieven en wisselkoersen veranderen met de dag en binnen de dag. Risico's liggen voortdurend op de loer en kunnen een verwoestende invloed hebben op resultaat en vermogen. Het borgen van de toegang tot kapitaalmarkten, het beheersen van rente- en valuta-invloeden op resultaat en vermogen en optimaal verloop van geldstromen zijn voor iedere organisatie van belang. Omdat het vaak over grote bedragen, split second beslissingen en complexe materie gaat is de treasury functie zelf ook met risico's omgeven.

Doelstelling
Deelnemers aan de Masterclass Treasury Control verwerven een breed en vooral praktisch inzicht in het functioneren van een moderne treasuryfunctie. Na afloop is de deelnemer in staat een treasury functie te beoordelen op zowel inrichting als functioneren en kan hij/zij er zowel een rechtmatigheids- als een doelmatigheidsoordeel over geven en adviseren over (noodzakelijke) verbeteringen.

Doelgroep
De doelgroep voor deze Masterclass bestaat uit financiële professionals met behoefte aan verdieping op met name de beheersingsaspecten van treasury management. Logische deelnemers zijn onder meer:

-       Treasury-administrateurs en treasury-controllers;

-       Controllers- en concern-controllers;

-       Operational auditors en medewerkers van interne accountantsdiensten;

-       Controlerend accountants.

Programma

Dag 1  Treasury & treasury omgeving
-       Strategie, financiële strategie en treasury strategie
-       Treasury doelstellingen en beleid
-       Opzet en werking van financiële markten
-       Positiebepaling en resultaatsturing

Dag 2  Treasury instrumenten
-       Financieringsinstrumenten en hun toepassing
-       Rente-instrumenten en hun toepassing
-       Valuta-instrumenten en hun toepassing
-       Cash management infrastructuren en hun werking

Dag 3  Inrichting van een treasury organisatie
-       Rollen van treasury management en plaats in de organisatie
-       De bezetting van de treasury functie
-       AO/IC in een treasury omgeving
-       Treasury documentatie en treasury handboek

Dag 4  Verslaggevingsaspecten van treasury management
-       Uitgangspunten voor waardering en resultaatbepaling
-       Verslaggevingsstelsels en hun impact op treasury management
-       Verantwoording van financiële instrumenten

Dag 5  Fiscale en juridische voetangels & klemmen
-       Fiscale aspecten van concernfinanciering en transferpricin
-       Financiering en financieringsdocumentatie
-       Ratiofinancieringen en convenanten
-       De juridische kant van financiële instrumenten

Dag 6  Doelmatigheid van treasury management
-       Doel = beleid x uitvoering
-       Planning & control in een treasury omgeving
-       Benchmarking/redesign/outsourcing

Dag 7  Terugkomsessie
Gedurende deze afsluitende sessie presenteren deelnemers hun bevindingen en aanbevelingen en bediscussiëren zij deze met collega-deelnemers en docenten. 

Werkwijze
De programma-opzet is zodanig gekozen dat de deelnemer aan de hand van het programma zijn/haar eigen treasury-omgeving beoordeelt op rechtmatigheid en doelmatigheid, tot een oordeel kan komen en verbeterpunten kan aangeven en beargumenteren.

PE certificering
Deelname aan de Masterclass Treasury Control kwalificeert bij volledige deelname voor in totaal 45 officiële PE punten.