Basistraining Treasury

De Basistraining Treasury is een brede vijfdaagse basisopleiding, waarin de belangrijkste operationele onderdelen van het treasury vak aan de orde komen. De training beoogt de (aankomende) financieel manager en de treasury medewerker die is belast met operationele taken, de nodige kennis en expertise geven om zijn werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. De training kan ook interessant zijn voor back office medewerkers.

Na afloop van de training is de deelnemer onder meer in staat om:

•      de treasury-activiteiten op de juiste manier te structureren en mee te werken aan het opzetten van een goede infrastructuur voor de treasury
•      een voorstel op te stellen voor de belangrijkste elementen van een treasury statuut
•      in samenwerking met de overige afdelingen een liquiditeitenplanning en financieringsplanning op te stellen
•     het dagelijkse cashmanagement uit te voeren binnen de daarvoor gestelde richtlijnen
      en randvoorwaarden
•     rente-instrumenten en valuta-instrumenten toe te passen

  GLOBALE INHOUD

Treasury organisatie en beleid

Een samenvattend overzicht van de treasury organisatie wordt gegeven met bijzondere aandacht voor de treasury control, het treasury statuut en het treasury jaarplan.

Cashmanagement

Een overzicht van de belangrijkste cashmanagement technieken wordt gegeven. Uitvoerig wordt aandacht gegeven aan de infrastructuur van de bankrekeningen (inclusief cash pooling), het werkkapitaalbeheer, het betalingsverkeer (inclusief SEPA ontwikkelingen), de liquiditeitenplanning en het liquiditeiten-management.

Geld- en kapitaalmarkt

Behandeld worden de werking van de Europese financiële markten en verschillende producten op deze markten om middelen aan te trekken en uit te zetten.

Financiering

Een overzicht wordt gegeven van de factoren die een rol spelen bij het aantrekken van de ondernemingsfinanciering. Ingegaan wordt op ratio’s die de kredietwaardigheid bepalen, de rol van de rating agencies en de huidige kredietcrisis. 

Rentemanagement en valutamanagement

De belangrijkste financiële instrumenten en derivaten om in te kunnen spelen op de veranderende rente- en valutamarkten worden behandeld, waaronder de forward rate agreement, de rente swap, de termijnaffaire en diverse rente en valutaopties. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan het werken met een rente en/of valutavisie bij het management van de leningenportefeuille en andere financiële posities.

Verslaglegging en IFRS

Een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste (internationale) accountancy regels, waarbij ingegaan wordt op de consequenties van de nieuwe regels voor het riskmanagement (hedge accounting). Hiernaast komen de administratieve organisatie en de treasury control aan de orde.

PRAKTISCHE INFORMATIE EN DATA

PRAKTISCHE INFORMATIE EN DATA

De training kan op 2 verschillende mogelijkheden gevolgd worden: van 2 en 3 dagen in mei of in 5 aaneengesloten dagen oktober. De training heeft een avondprogramma tot ca 19.00 met uitzondering van de laatste dag.

De kosten zijn € 2.650 (ex BTW) inclusief uitgebreid lunchbuffet. Het is mogelijk in het conferentiehotel te dineren en te overnachten.   

De data zijn 16 + 17 mei en 25 t/m 27 mei 2011 of 10 t/m 14 oktober 2011.

Afhankelijk van de belangstelling kan nog een extra training worden georganiseerd in 2010. U wordt hierover direct geïnformeerd indien u zich inschrijft op onze nieuwsbrief.