Treasurer's Training

De Treasurer’s Training is een vijfdaagse tóptraining waarin het gehele vakgebied behandeld wordt met een zekere nadruk op de meer strategische aspecten. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan riskmanagement, corporate finance en corporate governance. De training is met een aantal modules uit te breiden tot een 10 daagse training!

De training is gericht op financieel directeuren, treasurers, controllers en andere functionarissen die op beleidsmatig en/of strategisch niveau werkzaam zijn bij internationaal opererende organisaties. Om het maximale uit deze training te halen is het gewenst om enige jaren ervaring op het gebied van financieel management te hebben. Gezien de aard van de training is het aantal deelnemers beperkt.

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om:

�          een bijdrage te leveren aan de sturing en de organisatie van de treasury, alsmede aan de formulering van het treasury beleid

�          inzicht te verkrijgen in de wijze waarop in de financiering dient te worden voorzien en zowel intern als extern richting banken en andere financiële partijen als gesprekspartner te kunnen functioneren

�          de rente- en valutarisico’s en de overige financiële risico’s te analyseren en de juiste instrumenten in te zetten om deze risico’s te managen

�          de fiscale aspecten voldoende te onderkennen om gesprekspartner te kunnen zijn van fiscale experts te kunnen beoordelen hoe het gebruik van financiële instrumenten zal uitwerken in de verslaglegging

 GLOBALE INHOUD

Treasury organisatie, beleid en toezicht

De treasury organisatie wordt uitvoerig besproken, waarbij in het bijzonder aandacht geven wordt aan de management en de toezicht aspecten. Ook ingegaan wordt op centralisatie versus decentralisatie en de voor- en nadelen van outsourcing.

International cashmanagement

Een overzicht van de belangrijkste working capital en cashmanagement technieken wordt gegeven vanuit management perspectief. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan cashpooling, netting, reinvoicing en factoring en andere technieken die binnen een optimale internationale cash management structuur gebruikt kunnen worden. Hiernaast wordt de nodige aandacht aan het betalingsverkeer (inclusief SEPA ontwikkelingen en documentaire betalingen) en het liquiditeiten management gegeven.

Geld- en kapitaalmarkt

Een overzicht wordt gegeven van de instrumenten (waaronder medium term notes) om op de internationale financiële markten middelen aan te trekken en uit te zetten. In het bijzonder wordt ingegaan op de rol van de centrale banken en overheden, de werking van ratings en securitisatie. Hierbij wordt uiteraard ook de nodige aandacht gegeven aan de kredietcrisis.

Corporate finance

Uitvoerig wordt ingegaan op de financieringskosten, de waardering van ondernemingen en de financieringsstructuur. Een belangrijk aandachtspunt is het Accoord van Bazel. Hiernaast komen fusies, overnames en splitsingen ter sprake.

Riskmanagement

Een overzicht wordt gegeven van de verschillende technieken om de financiële risico’s te analyseren en te managen binnen de randvoorwaarden van het treasury statuut. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het gebruik van rente en valutaderivaten en het werken met een rente- en valutavisie.

Corporate governance

Een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van de corporate governance vanuit het perspectief van de treasurer en financieel directeur.

Verslaglegging, IFRS en administratieve organisatie

Een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste (internationale) accountancy regels, waarbij in het bijzonder ingegaan wordt op de consequenties van de nieuwe regels voor het riskmanagement. Hiernaast komen de administratieve organisatie en de treasury control aan de orde.

PRAKTISCHE INFORMATIE EN DATA

De workshop beslaat 5 aaneengesloten werkdagen en wordt gehouden op Landgoed De Horst in Driebergen.  De kosten zijn € 1.450 incl. uitgebreid lunchbuffet (ex BTW). Het is mogelijk in het conferentiehotel te dineren en te overnachten. 

De data zijn 21 t/m 25 november 2011.