Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel

Tijdens deze cursus leer je hoe je een dynamisch en robuust cashflow-forecastmodel in Excel bouwt, aangepast op jouw eigen wensen en geënt op de praktijk.

Cash- en liquiditeitsmanagement staan meer dan ooit in de belangstelling. Balans- en resultatenrekening zijn goede instrumenten maar een goed gemodelleerde cashflow-forecast is absoluut onmisbaar voor het overleven van het bedrijf. Bij veel ondernemingen ontbreekt een dergelijk overzicht, omdat de cashflow-forecast niet automatisch uit het ERP-systeem tevoorschijn komt, aangezien de data daarin alleen naar het verleden kijkt.

Wat ga je leren?
Deze onderwerpen komen aan bod:

• Inzicht krijgen in de directe en indirecte methode van kasstroombepaling
• Opzet en structuur van een dynamisch model
• Identificatie en beheer van inputvariabelen en stamdata
• Rekening houden met betalings- en ontvangsttermijnen
• Verzamelen en consolideren van forecast data
• Inbedden van actuele cijfers
• Impact op balans- en resultatenrekening
• Dynamische rapportage met week- en maandinzicht
• Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses
• Presenteren van het model met behulp van interactieve dashboards

Wat levert het je op?
Ervaar de volgende voordelen na het volgen van deze cursus:

• Je leert hoe je een dynamisch en robuust cashflow-forecastmodel in Excel bouwt
• Je doorziet welke onderliggende variabelen daaraan ten grondslag liggen en op welke wijze ze de uitkomsten kunnen beïnvloeden
• Je ontdekt hoe je forecasts per budgethouders kunt verzamelen, bijwerken met actuals en distribueren
• Je weet een geprognotiseerde balans en resultatenrekening te maken
• Leer dynamische rapportages te maken met verschillende tijdinzichten (week-maand)
• Je boekt forse tijdwinst
• Je krijgt betere inzichten door interactieve dashboards
• Je profiteert van modeluitwerkingen die op de praktijk zijn geënt

Neem je eigen laptop mee
Zorg dat je een Windows-laptop meeneemt met Office 365 of Excel 2021. Tijdens de cursus werk je namelijk met Power Query en dynamische matrixformules.

Bestemd voor
Controllers, accountants in business, financieel managers, analisten, accountants.

Voor optimale leerresultaten
Om het maximale uit deze cursus te halen, is het belangrijk dat je beschikt over een grondige basiskennis van Excel. We verwachten dat je vertrouwd bent met de volgende onderwerpen:

• Werken met formules en functies (zoals SOMMEN.ALS, AANTAL.ALS, VERT.ZOEKEN, INDEX en X.ZOEKEN)
• Gebruik van draaitabellen en slicers
• Werken met Excel-tabellen en gegevensvalidatie
• Basisvaardigheden in Power Query (zoals gegevens importeren en transformeren)
• Werken met grafieken en voorwaardelijke opmaak

Tijdens de cursus ga je aan de slag met meer geavanceerde technieken, zoals dynamische matrixformules en Power Query.

Ook interessant: Praktisch werkkapitaalbeheer en cashflow forecasting
In de cursus ‘Effectieve Liquiditeitsprognoses met Excel’ leer je hoe je betrouwbare cashflowprognoses maakt met slimme Excel-technieken. Wil je daarnaast ook inzicht in hoe werkkapitaalbeheer je liquiditeit beïnvloedt en hoe je strategische verbeteringen doorvoert? Dan is de tweedaagse cursus ‘Praktisch-werkkapitaalbeheer-en-cashflow-forecasting ’ een waardevolle aanvulling.

Aan de slag met jouw eigen team?
We kunnen dit programma ook in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een incompanyprogramma maken we op maat en direct toepasbaar op jullie eigen werksituatie. Bovendien kan het financiële voordeel bij grotere groepen oplopen tot 50% van open deelname.

Objectives

Bouw in één dag een professioneel cashflow-forecastmodel

Student profile

Tijdens deze cursus leer je hoe je een dynamisch en robuust cashflow-forecastmodel in Excel bouwt, aangepast op jouw eigen wensen en geënt op de praktijk.

Education

De volgende onderdelen worden behandeld:

• Belang van een cashflow forecast en welke inzichten hieruit onttrokken kunnen worden
• Samenhang tussen begroting-budget-forecast-actuals
• Gegevens verzamelen die van belang zij voor het bouwen van cashflow forecast
• Verschillen tussen de directe en indirecte methode van kasstroomrapportage
• Identificeren en locatie van de gegevensbronnen
• Ingrediënten van een dynamisch en robuust rekenmodel
• Definiëren van variabelen en stamtabellen.
• Voordelen van het gebruik van bereiknamen en tabellen
• Verzamelen van forecasts per budgethouder door middel van een standaardsjabloon en deze periodiek te verversen met actuals
• Consolideren van de forecasts per budgethouder met behulp van Power Query
• Werken met een dynamische tijdlijn (week-maand)
• Modelleren van debiteurenontvangsten en crediteurenbetalingen
• Modelleren van andere periodieke betalingen en ontvangsten
• Modelleren van leningen en kredietlimieten
• Automatisch alloceren van bedragen naar tijdvakken d.m.v. dynamische matrixformules
• Consolideren van de onderliggende inputbladen naar een geconsolideerde cashflow-rapport
• Toevoegen van dynamische grafieken, visuals en scenario-doorrekeningen
• Identificeren van non-cash posten
• Bouwen van een prognose-journaalpostentabel
• Combineren saldibalans met journaalposten
• Presentatie prognose balans en resultatenrekening